全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 基金产品管理 | 基金名称、基金代码、基金类型、基金发行机构、基金管理人、基金规模、基金成立日、基金到期日、基金费率、基金业绩等级、基金风险等级等 |
| 2 | 基金账户管理 | 账户名称、账户类型、账户编号、开户日期、账户状态、银行名称、银行账号、法人代表、联系人、联系电话等 |
| 3 | 投资者信息管理 | 投资者姓名、投资者编号、证件类型、证件号码、所属机构、手机号码、邮箱地址、家庭地址、受益份额、起始日期等 |
| 4 | 交易订单管理 | 订单编号、交易类型、基金代码、买入金额、卖出金额、交易日期、状态、成交价格、成交数量、委托时间等 |
| 5 | 份额持仓管理 | 持仓编号、基金代码、份额数量、当前净值、持有成本、持有日期、入账日期、冻结状态、市值等 |
| 6 | 运营费用管理 | 费用编号、费用类型、费用金额、支付日期、支付方、收款方、费用状态、创建时间、备注等 |
| 7 | 分红派息管理 | 派息编号、基金代码、派息日期、派息金额、分红类型、分红方式、红利再投资标识、分红状态、红利总额等 |
| 8 | 净值估算管理 | 估值日期、基金代码、估算净值、预估单位净值增长率、估算时间、估算状态、更新用户、更新时间等 |
| 9 | 投资组合管理 | 组合名称、基金代码、所属投资者、起始日期、终止日期、收益率、业绩对比基准、投资人数、收益统计周期等 |
| 10 | 风险评测管理 | 评测编号、投资者编号、投资者姓名、评测日期、风险承受能力、投资周期、风险等级、评测机构、评测状态等 |
| 11 | 报表统计 | 报表类型、统计日期、基金代码、投资者姓名、份额数量、资产净值、收益率、成交金额、交易笔数、资产总额等 |
| 12 | 赎回申请管理 | 申请编号、基金代码、份额数量、赎回金额、申请时间、申请状态、审核时间、审核人员、备注等 |
| 13 | 对账管理 | 对账编号、对账日期、基金代码、份额数量、对账金额、对账类型、对账状态、对账人员、对账时间等 |
| 14 | 产品净值管理 | 净值编号、基金代码、净值日期、单位净值、累计净值、日增长率、净值状态、创建人员、创建时间等 |
| 15 | 资产估值管理 | 资产编号、基金代码、资产类型、资产金额、估值日期、估值金额、估值状态、估值人员、估值时间等 |
| 16 | 资产分配管理 | 分配编号、基金代码、分配日期、分配金额、分配类型、分配状态、分配人员、分配时间、备注等 |
| 17 | 产品注册管理 | 注册编号、基金代码、注册日期、注册状态、注册人员、注册时间、修改人员、修改时间、备注等 |
| 18 | 投资策略管理 | 策略名称、基金代码、所属投资者、生效日期、失效日期、策略类型、策略状态、操作人员、操作时间等 |
| 19 | 基金合同管理 | 合同编号、基金代码、合同类型、合同金额、签署日期、合同状态、合同文本、签署人员、签署时间等 |
| 20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、数据字典管理、日志管理、参数设置、系统备份与恢复、系统升级、通知管理等 |
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